国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A (018509.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杜浩然杨勇基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0934元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2109 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C |
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国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A(018509) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.23% | 0.19% | 0.43% | 0.20% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.40% |
| 2025 | 0.03% | -0.12% | 0.27% | 0.42% | 0.24% | 0.30% | 0.12% | -0.03% | 0.28% | 0.32% | 0.20% | 0.10% | 2.13% |
| 2024 | 0.56% | 0.82% | 0.45% | 0.59% | 0.30% | 0.19% | 0.50% | 0.11% | 0.28% | 0.16% | 0.21% | 0.37% | 4.64% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.88% | 0.88% |