国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A (018509.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0816元 (2026-02-06) 基金经理杜浩然杨勇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1897 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C |
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国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A(018509) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2,582.53万 | 2,395.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2,472.80万 | 2,307.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3,002.79万 | 2,812.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3,315.38万 | 3,134.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7,891.95万 | 7,474.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,266.21万 | 1,208.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,219.67万 | 1,174.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 966.66万 | 940.79万元 | -- |