国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A (018509.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0816元 (2026-02-06) 基金经理杜浩然杨勇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1897 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C |
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国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A(018509) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-02 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 13.45万元 | 0.20% | 3.36万元 | 0.05% |
| 2025-05-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 10.51万元 | 0.20% | 2.63万元 | 0.05% |
| 2024-11-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1.72万元 | 0.20% | 4,303.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |