国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A (018509.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杜浩然杨勇基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0929元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2084 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C |
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国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A(018509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-17 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-16 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-15 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-12 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-11 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-10 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-09 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-08 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-05 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-04 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-03 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-02 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-01 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-29 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-28 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-27 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-26 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-25 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-22 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-21 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-20 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-19 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-18 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-15 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-14 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-13 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-12 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-11 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-08 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-07 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-06 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-30 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-29 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-28 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-27 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-24 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-23 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-22 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-21 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-20 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-17 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-16 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-15 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-14 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-13 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-10 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-09 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-08 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-07 | 1.0860元 | 1.0860元 |