国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A (018509.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0816元 (2026-02-06) 基金经理杜浩然杨勇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1897 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C |
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国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A(018509) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 71.52% | 28.48% | 674.00 | 4.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 63.92% | 36.08% | 756.00 | 10.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 31.79% | 68.21% | 201.00 | 6.07万元 | -- |