国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A (018509.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杜浩然杨勇基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0934元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2109 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C |
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国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A(018509) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,368.30万 | 89.96% |
| (其中) 债券 | 4,368.30万 | 89.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 455.40万 | 9.38% |
| 3 | 其他资产 | 31.94万 | 0.66% |
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