创金合信益久9个月持有期债券E (018508.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄弢谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1128元 (2026-04-24) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1647 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信益久9个月持有期债券A 、创金合信益久9个月持有期债券C |
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创金合信益久9个月持有期债券E(018508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-23 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-22 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-21 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-20 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-17 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-16 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-15 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-14 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-13 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-10 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-09 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-08 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-07 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-03 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-02 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-01 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-31 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-30 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-27 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-26 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-25 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-24 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-23 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-20 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-19 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-18 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-17 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-16 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-13 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-11 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-10 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-09 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-06 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-05 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-04 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-03 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-02 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-02-27 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-02-26 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-02-25 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-02-24 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-02-13 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-02-12 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-02-11 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-02-10 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-02-09 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-02-06 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-02-05 | 1.1215元 | 1.1215元 |