创金合信益久9个月持有期债券E (018508.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1113元 (2025-12-22) 基金经理黄弢谢创黄佳祥管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (1096 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信益久9个月持有期债券A 、创金合信益久9个月持有期债券C |
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创金合信益久9个月持有期债券E(018508) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.54亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 9,504.07万 | 8,622.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3,749.11万 | 3,452.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 402.29万 | 370.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 117.97万 | 110.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 130.97万 | 129.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 265.95万 | 264.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 402.22万 | 403.63万元 | -- |