创金合信益久9个月持有期债券E (018508.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄弢谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1138元 (2026-04-23) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1624 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信益久9个月持有期债券A 、创金合信益久9个月持有期债券C |
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创金合信益久9个月持有期债券E(018508) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | -- | 0.45% | -- | 0.08% |
| 2024-06-26 | -- | 0.45% | -- | 0.08% |