创金合信益久9个月持有期债券E (018508.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄弢谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1030元 (2026-05-22) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2420 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信益久9个月持有期债券(018506) 、创金合信益久9个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信益久9个月持有期债券E(018508) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-21 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-20 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-19 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-18 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-15 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-14 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-13 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-12 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-11 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-08 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-07 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-06 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-30 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-29 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-28 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-27 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-24 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-23 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-22 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-21 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-20 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-17 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-16 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-15 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-14 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-13 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-10 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-09 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-08 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-07 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-03 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-02 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-01 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-31 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-30 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-27 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-26 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-25 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-24 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-23 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-20 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-19 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-18 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-17 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-16 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-13 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-11 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-10 | 1.1133元 | 1.1133元 |