创金合信益久9个月持有期债券E (018508.jj ) 申 | 基金经理黄弢谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1064元 (2026-09-18) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2791 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信益久9个月持有期债券A 、创金合信益久9个月持有期债券C |
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创金合信益久9个月持有期债券E(018508) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58% | 0.05% | -0.92% | 0.60% | -1.04% | -0.05% | 0.12% | 0.17% | 0.06% | -- | -- | -- | -0.45% |
| 2025 | -0.44% | 0.08% | 0.25% | 0.24% | 0.84% | 0.42% | 0.37% | 0.17% | -0.12% | 0.45% | -0.20% | 0.15% | 2.24% |
| 2024 | -1.20% | 2.29% | -0.11% | 0.78% | 0.76% | -0.91% | 1.30% | -0.54% | 4.66% | 0.36% | 0.87% | 0.62% | 9.09% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.22% | 1.05% | -0.73% | -0.42% | -0.42% | -- | 0.40% | -0.35% |