创金合信益久9个月持有期债券E (018508.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄弢谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1128元 (2026-04-24) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1647 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信益久9个月持有期债券A 、创金合信益久9个月持有期债券C |
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创金合信益久9个月持有期债券E(018508) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 41.11% | 58.89% | 685.00 | 12.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 43.44% | 56.56% | 552.00 | 15.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 384.00 | 8.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 483.00 | 9.86万元 | -- |