格林聚合增强债券C(018492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-02-12 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-02-11 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-02-10 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-02-09 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-02-06 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-02-05 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-02-04 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-02-03 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-02-02 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-01-30 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-01-29 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-01-28 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-01-27 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-01-26 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-01-23 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-01-22 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-01-21 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-01-20 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-01-19 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-01-16 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-01-15 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-01-14 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-01-13 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-12 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-01-09 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-01-08 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-01-07 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-01-06 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-01-05 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-31 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-12-30 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-12-29 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-26 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-12-25 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-24 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-12-23 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-12-22 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-19 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-12-18 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-17 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-12-16 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-12-15 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-12-12 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-12-11 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-12-10 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-09 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-08 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-12-05 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-04 | 1.1867元 | 1.1867元 |