格林聚合增强债券C (018492.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋吕国钦任祺基金类型债券型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1585元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (456 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林聚合增强债券(018491) |
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格林聚合增强债券C(018492) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-16 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-15 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-07-14 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-13 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-07-10 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-07-09 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-07-08 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-07-07 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-07-06 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-03 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-07-02 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-01 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-06-30 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-29 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-26 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-25 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-24 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-23 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-06-22 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-18 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-06-17 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-16 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-06-15 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-06-12 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-11 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-10 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-06-09 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-08 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-05 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-04 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-06-03 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-06-02 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-01 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-29 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-05-28 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-05-27 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-26 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-25 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-05-22 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-21 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-20 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-19 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-18 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-15 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-14 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-13 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-12 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-11 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-08 | 1.2270元 | 1.2270元 |