格林聚合增强债券C(018492) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-09-01 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-08-31 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-08-28 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-08-27 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-08-26 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-08-25 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-08-24 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-08-21 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-08-20 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-08-19 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-08-18 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-08-17 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-08-14 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-08-13 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-08-12 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-08-11 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-08-10 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-08-07 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-08-06 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-08-05 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-08-04 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-08-03 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-31 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-07-30 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-29 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-28 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-27 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-24 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-23 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-07-22 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-07-21 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-07-20 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-17 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-16 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-15 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-07-14 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-13 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-07-10 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-07-09 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-07-08 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-07-07 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-07-06 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-03 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-07-02 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-01 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-06-30 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-29 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-26 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-25 | 1.2228元 | 1.2228元 |