格林聚合增强债券C (018492.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋吕国钦基金类型债券型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2290元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% (199 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林聚合增强债券(018491) |
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格林聚合增强债券C(018492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-13 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-12 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-11 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-08 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-05-07 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-06 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-04-30 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-04-29 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-28 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-27 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-04-24 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-23 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-22 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-21 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-20 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-17 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-16 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-15 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-14 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-04-13 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-10 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-09 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-08 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-04-07 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-03 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-04-02 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-01 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-03-31 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-03-30 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-03-27 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-03-26 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-03-25 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-03-24 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-03-23 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-20 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-03-19 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-18 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-03-17 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-03-16 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-13 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-03-12 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-03-11 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-03-10 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-03-09 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-03-06 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-03-05 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-04 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-03 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-03-02 | 1.2138元 | 1.2138元 |