格林聚合增强债券C
(018492.jj ) 申		基金经理尹鲁晋吕国钦任祺基金类型债券型成立日期2023-10-20总资产规模1,967.27万元 (2026-06-30) 基金净值1.1778元 (2026-09-02) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (354 / 7457)
相关基金: 主从基金: 格林聚合增强债券A
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格林聚合增强债券C(018492) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资537.05万13.66%
(其中) 股票537.05万13.66%
2 固定收益投资2,643.69万67.24%
(其中) 债券2,643.69万67.24%
3 返售型金融资产230.00万5.85%
4 银行存款及结算备付金518.76万13.19%
5 其他资产2.18万0.06%
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