格林聚合增强债券C(018492) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1,214.83万 | 1,024.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1,351.87万 | 1,153.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 822.30万 | 747.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 956.93万 | 882.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 748.72万 | 706.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 963.72万 | 926.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,425.16万 | 1,411.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,933.16万 | 2,893.23万元 | -- |