建信开元耀享9个月持有期混合发起A (018455.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵荣杰王琦基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1741元 (2026-09-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率98.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (4194 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
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建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-09-17 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-09-16 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-09-15 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-09-14 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-09-11 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-09-10 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-09-09 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-09-08 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-09-07 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-09-04 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-09-03 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-09-02 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-09-01 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-31 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-28 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-27 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-26 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-25 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-24 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-21 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-20 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-19 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-18 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-17 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-14 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-08-13 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-08-12 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-11 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-10 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-07 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-06 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-05 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-04 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-03 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-31 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-07-30 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-29 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-28 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-27 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-24 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-07-23 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-22 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-21 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-20 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-17 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-16 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-15 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-14 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-13 | 1.1911元 | 1.1911元 |