建信开元耀享9个月持有期混合发起A (018455.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵荣杰王琦基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1741元 (2026-09-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率98.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (4194 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
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建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 37.64万元 | 0.60% | 9.41万元 | 0.15% |
| 2026-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 10.73万元 | 0.60% | 2.68万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 5.50万元 | 0.60% | 1.37万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 23.89万元 | 0.60% | 5.97万元 | 0.15% |