建信开元耀享9个月持有期混合发起A (018455.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵荣杰王琦基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1741元 (2026-09-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率98.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (4194 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
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建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 2.33亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1.84亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1,632.47万 | 1,458.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,639.14万 | 1,464.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,692.90万 | 1,545.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,685.30万 | 1,556.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,835.53万 | 1,719.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2,598.86万 | 2,476.05万元 | -- |