建信开元耀享9个月持有期混合发起A (018455.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1481元 (2026-01-22) 基金经理赵荣杰王琦管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率56.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% (4526 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
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建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 56.17% | 420.10万元 | 573.92万元 | 314.57万元 | 1,692.90万元 |
| 2024-12-31 | 116.36% | 2,138.31万元 | 2,516.79万元 | 436.44万元 | 1,835.53万元 |
| 2024-06-30 | 88.01% | 1,322.71万元 | 1,327.03万元 | 706.67万元 | 2,661.71万元 |