建信开元耀享9个月持有期混合发起A (018455.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵荣杰王琦基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1741元 (2026-09-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率98.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (4194 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
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建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 98.66% | 1.22亿元 | 8,524.02万元 | 5,868.78万元 | 2.33亿元 |
| 2025-12-31 | 65.69% | 1,073.29万元 | 1,184.85万元 | 385.33万元 | 1,632.47万元 |
| 2025-06-30 | 56.17% | 420.10万元 | 573.92万元 | 314.57万元 | 1,692.90万元 |
| 2024-12-31 | 116.36% | 2,138.31万元 | 2,516.79万元 | 436.44万元 | 1,835.53万元 |