建信开元耀享9个月持有期混合发起A (018455.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1400元 (2026-03-12) 基金经理赵荣杰王琦管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率56.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (4642 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
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建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.35% | 0.30% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.83% |
| 2025 | -0.49% | 1.04% | 0.85% | -0.15% | 0.74% | 0.59% | 0.43% | 1.06% | 0.66% | 0.17% | -1.15% | 1.03% | 4.85% |
| 2024 | -1.52% | 2.40% | 0.63% | 0.99% | -0.22% | -0.74% | -1.13% | -0.54% | 5.39% | 0.19% | 0.38% | 1.15% | 7.01% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | -0.18% | -0.05% | 0.18% | -0.20% | -0.22% |