建信开元耀享9个月持有期混合发起A (018455.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵荣杰王琦基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1741元 (2026-09-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率98.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (4194 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
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建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,868.78万 | 22.71% |
| (其中) 股票 | 5,868.78万 | 22.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.81亿 | 69.94% |
| (其中) 债券 | 1.81亿 | 69.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,826.84万 | 7.07% |
| 4 | 其他资产 | 70.29万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,344.94万 | 16.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 712.89万 | 2.76% |
| 金融业 | 235.18万 | 0.91% |
| 租赁和商务服务业 | 138.13万 | 0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66.61万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.04万 | 0.09% |
| 采矿业 | 18.29万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.27%) |
|---|---|---|
| Information Technology信息技术 | 168.22万 | 0.65% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 129.74万 | 0.50% |
| Financials金融 | 26.24万 | 0.10% |
| Energy能源 | 3.62万 | 0.01% |
| Materials材料 | 8,711.00 | 0.003% |
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