建信开元耀享9个月持有期混合发起A (018455.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵荣杰王琦基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1719元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率65.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (4547 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
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建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,984.95万 | 16.06% |
| (其中) 股票 | 2,984.95万 | 16.06% | |
| 2 | 基金投资 | 59.40万 | 0.32% |
| 3 | 固定收益投资 | 8,717.85万 | 46.92% |
| (其中) 债券 | 8,717.85万 | 46.92% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,672.17万 | 35.91% |
| 5 | 其他资产 | 147.24万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,274.81万 | 6.86% |
| 金融业 | 581.22万 | 3.13% |
| 采矿业 | 284.86万 | 1.53% |
| 租赁和商务服务业 | 186.94万 | 1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179.59万 | 0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117.04万 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115.57万 | 0.62% |
| 建筑业 | 51.16万 | 0.28% |
| 综合 | 50.30万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.62万 | 0.009% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.50万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.76%) |
|---|---|---|
| Materials材料 | 90.83万 | 0.49% |
| Financials金融 | 28.46万 | 0.15% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 15.76万 | 0.08% |
| Energy能源 | 5.29万 | 0.03% |
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