建信开元耀享9个月持有期混合发起A (018455.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1364元 (2026-03-13) 基金经理赵荣杰王琦管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率56.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (4658 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
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建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 385.33万 | 22.36% |
| (其中) 股票 | 385.33万 | 22.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,297.00万 | 75.28% |
| (其中) 债券 | 1,297.00万 | 75.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 23.46万 | 1.36% |
| 4 | 其他资产 | 17.13万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 169.12万 | 9.82% |
| 采矿业 | 43.58万 | 2.53% |
| 租赁和商务服务业 | 27.20万 | 1.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.13万 | 1.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.26万 | 0.71% |
| 金融业 | 9.62万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 4.28万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.84万 | 0.22% |
| 建筑业 | 9,510.00 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,832.00 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.51%) |
|---|---|---|
| Financials金融 | 26.70万 | 1.55% |
| Materials材料 | 25.47万 | 1.48% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 19.22万 | 1.12% |
| Energy能源 | 11.88万 | 0.69% |
| Information Technology信息技术 | 6.39万 | 0.37% |
| Industrials工业 | 5.33万 | 0.31% |
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