建信开元耀享9个月持有期混合发起A (018455.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵荣杰王琦基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1741元 (2026-09-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率98.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (4143 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
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建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起 | |
| 基金主代码 | 018455 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-08-08 | |
| 总份额 | 1.90亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018455 | 018456 |
| 子基金份额 | 1.89亿 份 (2026-06-30) | 93.62万 份 (2026-06-30) |