建信开元耀享9个月持有期混合发起A (018455.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵荣杰王琦基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1791元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率65.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (4477 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
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建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-18 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-15 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-14 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-13 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-12 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-11 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-08 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-07 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-06 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-30 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-29 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-28 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-27 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-24 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-23 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-22 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-21 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-20 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-17 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-16 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-15 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-14 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-13 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-10 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-09 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-08 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-07 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-03 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-02 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-01 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-31 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-30 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-27 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-26 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-25 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-24 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-23 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-20 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-19 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-18 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-17 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-16 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-13 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-12 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-11 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-10 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-09 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-06 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-05 | 1.1411元 | 1.1411元 |