建信开元耀享9个月持有期混合发起A (018455.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1408元 (2026-03-10) 基金经理赵荣杰王琦管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率56.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (4665 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
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建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-09 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-06 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-05 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-04 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-03 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-02 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-02-27 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-02-26 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-02-25 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-02-24 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-13 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-02-12 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-02-11 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-02-10 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-02-09 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-02-06 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-02-05 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-02-04 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-02-03 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-02-02 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-30 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-01-29 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-01-28 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-01-27 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-01-26 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-23 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-01-22 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-21 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-01-20 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-19 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-01-16 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-01-15 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-14 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-13 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-12 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-09 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-01-08 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-01-07 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-06 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-01-05 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-31 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-12-30 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-29 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-26 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-25 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-24 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-23 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-19 | 1.1109元 | 1.1109元 |