东吴添瑞三个月定开债券C (018417.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理邵笛基金类型债券型成立日期2023-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1035元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (760 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添瑞三个月定开债券(018416) |
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东吴添瑞三个月定开债券C(018417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1035元 | 1.1435元 |
| 2026-04-24 | 1.1030元 | 1.1430元 |
| 2026-04-17 | 1.1028元 | 1.1428元 |
| 2026-04-10 | 1.1025元 | 1.1425元 |
| 2026-04-03 | 1.1026元 | 1.1426元 |
| 2026-03-27 | 1.1027元 | 1.1427元 |
| 2026-03-20 | 1.1024元 | 1.1424元 |
| 2026-03-13 | 1.1022元 | 1.1422元 |
| 2026-03-12 | 1.1022元 | 1.1422元 |
| 2026-03-11 | 1.1021元 | 1.1421元 |
| 2026-03-10 | 1.1021元 | 1.1421元 |
| 2026-03-09 | 1.1021元 | 1.1421元 |
| 2026-03-06 | 1.1022元 | 1.1422元 |
| 2026-03-05 | 1.1021元 | 1.1421元 |
| 2026-03-04 | 1.1021元 | 1.1421元 |
| 2026-03-03 | 1.1022元 | 1.1422元 |
| 2026-03-02 | 1.1024元 | 1.1424元 |
| 2026-02-27 | 1.1020元 | 1.1420元 |
| 2026-02-26 | 1.1018元 | 1.1418元 |
| 2026-02-25 | 1.1020元 | 1.1420元 |
| 2026-02-24 | 1.1023元 | 1.1423元 |
| 2026-02-13 | 1.1020元 | 1.1420元 |
| 2026-02-12 | 1.1020元 | 1.1420元 |
| 2026-02-11 | 1.1019元 | 1.1419元 |
| 2026-02-10 | 1.1018元 | 1.1418元 |
| 2026-02-09 | 1.1019元 | 1.1419元 |
| 2026-02-06 | 1.1013元 | 1.1413元 |
| 2026-02-05 | 1.1009元 | 1.1409元 |
| 2026-01-30 | 1.1004元 | 1.1404元 |
| 2026-01-23 | 1.1000元 | 1.1400元 |
| 2026-01-16 | 1.0987元 | 1.1387元 |
| 2026-01-09 | 1.0962元 | 1.1362元 |
| 2025-12-31 | 1.0974元 | 1.1374元 |
| 2025-12-26 | 1.0984元 | 1.1384元 |
| 2025-12-19 | 1.0985元 | 1.1385元 |
| 2025-12-12 | 1.0969元 | 1.1369元 |
| 2025-12-05 | 1.0954元 | 1.1354元 |
| 2025-11-28 | 1.0972元 | 1.1372元 |
| 2025-11-21 | 1.1183元 | 1.1383元 |
| 2025-11-14 | 1.1178元 | 1.1378元 |
| 2025-11-07 | 1.1172元 | 1.1372元 |
| 2025-11-05 | 1.1189元 | 1.1389元 |
| 2025-11-04 | 1.1188元 | 1.1388元 |
| 2025-11-03 | 1.1189元 | 1.1389元 |
| 2025-10-31 | 1.1186元 | 1.1386元 |
| 2025-10-30 | 1.1174元 | 1.1374元 |
| 2025-10-29 | 1.1169元 | 1.1369元 |
| 2025-10-28 | 1.1163元 | 1.1363元 |
| 2025-10-27 | 1.1146元 | 1.1346元 |
| 2025-10-24 | 1.1142元 | 1.1342元 |