东吴添瑞三个月定开债券C (018417.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理邵笛基金类型债券型成立日期2023-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1064元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (787 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添瑞三个月定开债券(018416) |
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东吴添瑞三个月定开债券C(018417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1064元 | 1.1464元 |
| 2026-07-10 | 1.1055元 | 1.1455元 |
| 2026-07-06 | 1.1056元 | 1.1456元 |
| 2026-07-03 | 1.1054元 | 1.1454元 |
| 2026-07-02 | 1.1053元 | 1.1453元 |
| 2026-07-01 | 1.1052元 | 1.1452元 |
| 2026-06-30 | 1.1060元 | 1.1460元 |
| 2026-06-29 | 1.1061元 | 1.1461元 |
| 2026-06-26 | 1.1057元 | 1.1457元 |
| 2026-06-25 | 1.1056元 | 1.1456元 |
| 2026-06-24 | 1.1053元 | 1.1453元 |
| 2026-06-23 | 1.1052元 | 1.1452元 |
| 2026-06-22 | 1.1051元 | 1.1451元 |
| 2026-06-18 | 1.1051元 | 1.1451元 |
| 2026-06-17 | 1.1051元 | 1.1451元 |
| 2026-06-16 | 1.1049元 | 1.1449元 |
| 2026-06-15 | 1.1046元 | 1.1446元 |
| 2026-06-12 | 1.1046元 | 1.1446元 |
| 2026-06-05 | 1.1058元 | 1.1458元 |
| 2026-05-29 | 1.1057元 | 1.1457元 |
| 2026-05-22 | 1.1046元 | 1.1446元 |
| 2026-05-15 | 1.1044元 | 1.1444元 |
| 2026-05-08 | 1.1036元 | 1.1436元 |
| 2026-04-30 | 1.1035元 | 1.1435元 |
| 2026-04-24 | 1.1030元 | 1.1430元 |
| 2026-04-17 | 1.1028元 | 1.1428元 |
| 2026-04-10 | 1.1025元 | 1.1425元 |
| 2026-04-03 | 1.1026元 | 1.1426元 |
| 2026-03-27 | 1.1027元 | 1.1427元 |
| 2026-03-20 | 1.1024元 | 1.1424元 |
| 2026-03-13 | 1.1022元 | 1.1422元 |
| 2026-03-12 | 1.1022元 | 1.1422元 |
| 2026-03-11 | 1.1021元 | 1.1421元 |
| 2026-03-10 | 1.1021元 | 1.1421元 |
| 2026-03-09 | 1.1021元 | 1.1421元 |
| 2026-03-06 | 1.1022元 | 1.1422元 |
| 2026-03-05 | 1.1021元 | 1.1421元 |
| 2026-03-04 | 1.1021元 | 1.1421元 |
| 2026-03-03 | 1.1022元 | 1.1422元 |
| 2026-03-02 | 1.1024元 | 1.1424元 |
| 2026-02-27 | 1.1020元 | 1.1420元 |
| 2026-02-26 | 1.1018元 | 1.1418元 |
| 2026-02-25 | 1.1020元 | 1.1420元 |
| 2026-02-24 | 1.1023元 | 1.1423元 |
| 2026-02-13 | 1.1020元 | 1.1420元 |
| 2026-02-12 | 1.1020元 | 1.1420元 |
| 2026-02-11 | 1.1019元 | 1.1419元 |
| 2026-02-10 | 1.1018元 | 1.1418元 |
| 2026-02-09 | 1.1019元 | 1.1419元 |
| 2026-02-06 | 1.1013元 | 1.1413元 |