东吴添瑞三个月定开债券C (018417.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0969元 (2025-12-12) 基金经理邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (483 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添瑞三个月定开债券A |
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东吴添瑞三个月定开债券C(018417) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0969元 | 1.1369元 |
| 2025-12-05 | 1.0954元 | 1.1354元 |
| 2025-11-28 | 1.0972元 | 1.1372元 |
| 2025-11-21 | 1.1183元 | 1.1383元 |
| 2025-11-14 | 1.1178元 | 1.1378元 |
| 2025-11-07 | 1.1172元 | 1.1372元 |
| 2025-11-05 | 1.1189元 | 1.1389元 |
| 2025-11-04 | 1.1188元 | 1.1388元 |
| 2025-11-03 | 1.1189元 | 1.1389元 |
| 2025-10-31 | 1.1186元 | 1.1386元 |
| 2025-10-30 | 1.1174元 | 1.1374元 |
| 2025-10-29 | 1.1169元 | 1.1369元 |
| 2025-10-28 | 1.1163元 | 1.1363元 |
| 2025-10-27 | 1.1146元 | 1.1346元 |
| 2025-10-24 | 1.1142元 | 1.1342元 |
| 2025-10-23 | 1.1143元 | 1.1343元 |
| 2025-10-22 | 1.1145元 | 1.1345元 |
| 2025-10-21 | 1.1145元 | 1.1345元 |
| 2025-10-20 | 1.1139元 | 1.1339元 |
| 2025-10-17 | 1.1144元 | 1.1344元 |
| 2025-10-16 | 1.1138元 | 1.1338元 |
| 2025-10-15 | 1.1135元 | 1.1335元 |
| 2025-10-14 | 1.1136元 | 1.1336元 |
| 2025-10-13 | 1.1134元 | 1.1334元 |
| 2025-10-10 | 1.1130元 | 1.1330元 |
| 2025-10-09 | 1.1130元 | 1.1330元 |
| 2025-09-30 | 1.1122元 | 1.1322元 |
| 2025-09-26 | 1.1117元 | 1.1317元 |
| 2025-09-19 | 1.1134元 | 1.1334元 |
| 2025-09-12 | 1.1138元 | 1.1338元 |
| 2025-09-05 | 1.1151元 | 1.1351元 |
| 2025-08-29 | 1.1145元 | 1.1345元 |
| 2025-08-22 | 1.1141元 | 1.1341元 |
| 2025-08-15 | 1.1154元 | 1.1354元 |
| 2025-08-08 | 1.1176元 | 1.1376元 |
| 2025-08-01 | 1.1172元 | 1.1372元 |
| 2025-07-25 | 1.1151元 | 1.1351元 |
| 2025-07-18 | 1.1189元 | 1.1389元 |
| 2025-07-11 | 1.1185元 | 1.1385元 |
| 2025-07-04 | 1.1198元 | 1.1398元 |
| 2025-07-03 | 1.1195元 | 1.1395元 |
| 2025-07-02 | 1.1193元 | 1.1393元 |
| 2025-07-01 | 1.1188元 | 1.1388元 |
| 2025-06-30 | 1.1184元 | 1.1384元 |
| 2025-06-27 | 1.1184元 | 1.1384元 |
| 2025-06-26 | 1.1183元 | 1.1383元 |
| 2025-06-25 | 1.1182元 | 1.1382元 |
| 2025-06-24 | 1.1186元 | 1.1386元 |
| 2025-06-23 | 1.1188元 | 1.1388元 |
| 2025-06-20 | 1.1187元 | 1.1387元 |