东吴添瑞三个月定开债券C(018417) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 143.14万 | 129.42万元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 191.79万 | 173.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 313.07万 | 285.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 402.16万 | 361.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 354.98万 | 317.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 413.50万 | 381.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 488.78万 | 441.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,129.54万 | 1,071.98万元 | -- |