东吴添瑞三个月定开债券C (018417.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理邵笛基金类型债券型成立日期2023-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1036元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (810 / 7282) |
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东吴添瑞三个月定开债券C(018417) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 0.15% | 0.06% | 0.07% | 0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56% |
| 2025 | 1.26% | -1.84% | -1.40% | 3.18% | -0.28% | 0.22% | -0.30% | -0.05% | -0.21% | 0.58% | -0.13% | 0.02% | 0.97% |
| 2024 | 0.51% | 1.87% | 0.63% | 0.52% | 0.23% | 0.56% | 0.19% | -0.05% | -0.25% | 0.03% | 1.76% | 5.12% | 11.59% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.25% | -0.18% | -0.06% | 0.09% | 0.92% | 1.04% |