估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
东吴添瑞三个月定开债券C
(018417.jj )
东吴基金管理有限公司
申
基金经理
邵笛
基金类型
债券型
成立日期
2023-07-21
总资产规模
191.79万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1035
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.99%
(775 / 7291)
相关基金:
主从基金:
东吴添瑞三个月定开债券(018416)
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东吴添瑞三个月定开债券C(018417) - 历史资产组合