东吴添瑞三个月定开债券C (018417.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理邵笛基金类型债券型成立日期2023-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1035元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (760 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添瑞三个月定开债券(018416) |
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东吴添瑞三个月定开债券C(018417) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |