东吴添瑞三个月定开债券A (018416.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1023元 (2025-12-12) 基金经理邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (426 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添瑞三个月定开债券C |
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东吴添瑞三个月定开债券A(018416) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1023元 | 1.1423元 |
| 2025-12-05 | 1.1007元 | 1.1407元 |
| 2025-11-28 | 1.1024元 | 1.1424元 |
| 2025-11-21 | 1.1235元 | 1.1435元 |
| 2025-11-14 | 1.1230元 | 1.1430元 |
| 2025-11-07 | 1.1224元 | 1.1424元 |
| 2025-11-05 | 1.1240元 | 1.1440元 |
| 2025-11-04 | 1.1239元 | 1.1439元 |
| 2025-11-03 | 1.1241元 | 1.1441元 |
| 2025-10-31 | 1.1236元 | 1.1436元 |
| 2025-10-30 | 1.1225元 | 1.1425元 |
| 2025-10-29 | 1.1219元 | 1.1419元 |
| 2025-10-28 | 1.1213元 | 1.1413元 |
| 2025-10-27 | 1.1197元 | 1.1397元 |
| 2025-10-24 | 1.1193元 | 1.1393元 |
| 2025-10-23 | 1.1193元 | 1.1393元 |
| 2025-10-22 | 1.1195元 | 1.1395元 |
| 2025-10-21 | 1.1195元 | 1.1395元 |
| 2025-10-20 | 1.1189元 | 1.1389元 |
| 2025-10-17 | 1.1194元 | 1.1394元 |
| 2025-10-16 | 1.1188元 | 1.1388元 |
| 2025-10-15 | 1.1184元 | 1.1384元 |
| 2025-10-14 | 1.1186元 | 1.1386元 |
| 2025-10-13 | 1.1184元 | 1.1384元 |
| 2025-10-10 | 1.1180元 | 1.1380元 |
| 2025-10-09 | 1.1181元 | 1.1381元 |
| 2025-09-30 | 1.1171元 | 1.1371元 |
| 2025-09-26 | 1.1167元 | 1.1367元 |
| 2025-09-19 | 1.1183元 | 1.1383元 |
| 2025-09-12 | 1.1187元 | 1.1387元 |
| 2025-09-05 | 1.1199元 | 1.1399元 |
| 2025-08-29 | 1.1193元 | 1.1393元 |
| 2025-08-22 | 1.1188元 | 1.1388元 |
| 2025-08-15 | 1.1200元 | 1.1400元 |
| 2025-08-08 | 1.1223元 | 1.1423元 |
| 2025-08-01 | 1.1218元 | 1.1418元 |
| 2025-07-25 | 1.1197元 | 1.1397元 |
| 2025-07-18 | 1.1234元 | 1.1434元 |
| 2025-07-11 | 1.1229元 | 1.1429元 |
| 2025-07-04 | 1.1242元 | 1.1442元 |
| 2025-07-03 | 1.1239元 | 1.1439元 |
| 2025-07-02 | 1.1237元 | 1.1437元 |
| 2025-07-01 | 1.1232元 | 1.1432元 |
| 2025-06-30 | 1.1228元 | 1.1428元 |
| 2025-06-27 | 1.1228元 | 1.1428元 |
| 2025-06-26 | 1.1227元 | 1.1427元 |
| 2025-06-25 | 1.1226元 | 1.1426元 |
| 2025-06-24 | 1.1230元 | 1.1430元 |
| 2025-06-23 | 1.1232元 | 1.1432元 |
| 2025-06-20 | 1.1231元 | 1.1431元 |