东吴添瑞三个月定开债券A (018416.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理邵笛基金类型债券型成立日期2023-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1133元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (657 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添瑞三个月定开债券C |
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东吴添瑞三个月定开债券A(018416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1133元 | 1.1533元 |
| 2026-07-10 | 1.1124元 | 1.1524元 |
| 2026-07-06 | 1.1124元 | 1.1524元 |
| 2026-07-03 | 1.1122元 | 1.1522元 |
| 2026-07-02 | 1.1121元 | 1.1521元 |
| 2026-07-01 | 1.1120元 | 1.1520元 |
| 2026-06-30 | 1.1128元 | 1.1528元 |
| 2026-06-29 | 1.1129元 | 1.1529元 |
| 2026-06-26 | 1.1125元 | 1.1525元 |
| 2026-06-25 | 1.1124元 | 1.1524元 |
| 2026-06-24 | 1.1121元 | 1.1521元 |
| 2026-06-23 | 1.1119元 | 1.1519元 |
| 2026-06-22 | 1.1119元 | 1.1519元 |
| 2026-06-18 | 1.1118元 | 1.1518元 |
| 2026-06-17 | 1.1118元 | 1.1518元 |
| 2026-06-16 | 1.1116元 | 1.1516元 |
| 2026-06-15 | 1.1113元 | 1.1513元 |
| 2026-06-12 | 1.1113元 | 1.1513元 |
| 2026-06-05 | 1.1125元 | 1.1525元 |
| 2026-05-29 | 1.1123元 | 1.1523元 |
| 2026-05-22 | 1.1112元 | 1.1512元 |
| 2026-05-15 | 1.1109元 | 1.1509元 |
| 2026-05-08 | 1.1101元 | 1.1501元 |
| 2026-04-30 | 1.1099元 | 1.1499元 |
| 2026-04-24 | 1.1094元 | 1.1494元 |
| 2026-04-17 | 1.1091元 | 1.1491元 |
| 2026-04-10 | 1.1088元 | 1.1488元 |
| 2026-04-03 | 1.1089元 | 1.1489元 |
| 2026-03-27 | 1.1089元 | 1.1489元 |
| 2026-03-20 | 1.1086元 | 1.1486元 |
| 2026-03-13 | 1.1083元 | 1.1483元 |
| 2026-03-12 | 1.1083元 | 1.1483元 |
| 2026-03-11 | 1.1082元 | 1.1482元 |
| 2026-03-10 | 1.1082元 | 1.1482元 |
| 2026-03-09 | 1.1082元 | 1.1482元 |
| 2026-03-06 | 1.1083元 | 1.1483元 |
| 2026-03-05 | 1.1082元 | 1.1482元 |
| 2026-03-04 | 1.1082元 | 1.1482元 |
| 2026-03-03 | 1.1083元 | 1.1483元 |
| 2026-03-02 | 1.1085元 | 1.1485元 |
| 2026-02-27 | 1.1081元 | 1.1481元 |
| 2026-02-26 | 1.1078元 | 1.1478元 |
| 2026-02-25 | 1.1081元 | 1.1481元 |
| 2026-02-24 | 1.1083元 | 1.1483元 |
| 2026-02-13 | 1.1080元 | 1.1480元 |
| 2026-02-12 | 1.1080元 | 1.1480元 |
| 2026-02-11 | 1.1079元 | 1.1479元 |
| 2026-02-10 | 1.1078元 | 1.1478元 |
| 2026-02-09 | 1.1078元 | 1.1478元 |
| 2026-02-06 | 1.1069元 | 1.1469元 |