东吴添瑞三个月定开债券A (018416.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理邵笛基金类型债券型成立日期2023-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1163元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (690 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添瑞三个月定开债券C |
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东吴添瑞三个月定开债券A(018416) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 2.03亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 2.03亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1.55亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3.73亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 4.87亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 3.76亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3.85亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6.74亿 | 6.38亿元 | -- |