东吴添瑞三个月定开债券A (018416.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1078元 (2026-02-10) 基金经理邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (571 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添瑞三个月定开债券C |
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东吴添瑞三个月定开债券A(018416) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45% |
| 2025 | 1.27% | -1.81% | -1.40% | 3.21% | -0.26% | 0.22% | -0.28% | -0.04% | -0.20% | 0.58% | -0.11% | 0.04% | 1.15% |
| 2024 | 0.52% | 1.89% | 0.65% | 0.54% | 0.25% | 0.58% | 0.20% | -0.03% | -0.24% | 0.05% | 1.78% | 5.14% | 11.81% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% | -0.16% | -0.04% | 0.10% | 0.95% | -- |