东吴添瑞三个月定开债券A (018416.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理邵笛基金类型债券型成立日期2023-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1101元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (711 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添瑞三个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东吴添瑞三个月定开债券A(018416) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.97亿 | 95.67% |
| (其中) 债券 | 1.97亿 | 95.67% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 720.05万 | 3.50% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 169.66万 | 0.83% |
加载中......