东吴添瑞三个月定开债券A (018416.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1023元 (2025-12-12) 基金经理邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (426 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添瑞三个月定开债券C |
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东吴添瑞三个月定开债券A(018416) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.43亿 | 99.75% |
| (其中) 债券 | 4.43亿 | 99.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 109.60万 | 0.25% |
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