东吴添瑞三个月定开债券A (018416.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理邵笛基金类型债券型成立日期2023-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1094元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (643 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添瑞三个月定开债券C |
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东吴添瑞三个月定开债券A(018416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1094元 | 1.1494元 |
| 2026-04-17 | 1.1091元 | 1.1491元 |
| 2026-04-10 | 1.1088元 | 1.1488元 |
| 2026-04-03 | 1.1089元 | 1.1489元 |
| 2026-03-27 | 1.1089元 | 1.1489元 |
| 2026-03-20 | 1.1086元 | 1.1486元 |
| 2026-03-13 | 1.1083元 | 1.1483元 |
| 2026-03-12 | 1.1083元 | 1.1483元 |
| 2026-03-11 | 1.1082元 | 1.1482元 |
| 2026-03-10 | 1.1082元 | 1.1482元 |
| 2026-03-09 | 1.1082元 | 1.1482元 |
| 2026-03-06 | 1.1083元 | 1.1483元 |
| 2026-03-05 | 1.1082元 | 1.1482元 |
| 2026-03-04 | 1.1082元 | 1.1482元 |
| 2026-03-03 | 1.1083元 | 1.1483元 |
| 2026-03-02 | 1.1085元 | 1.1485元 |
| 2026-02-27 | 1.1081元 | 1.1481元 |
| 2026-02-26 | 1.1078元 | 1.1478元 |
| 2026-02-25 | 1.1081元 | 1.1481元 |
| 2026-02-24 | 1.1083元 | 1.1483元 |
| 2026-02-13 | 1.1080元 | 1.1480元 |
| 2026-02-12 | 1.1080元 | 1.1480元 |
| 2026-02-11 | 1.1079元 | 1.1479元 |
| 2026-02-10 | 1.1078元 | 1.1478元 |
| 2026-02-09 | 1.1078元 | 1.1478元 |
| 2026-02-06 | 1.1069元 | 1.1469元 |
| 2026-02-05 | 1.1066元 | 1.1466元 |
| 2026-01-30 | 1.1060元 | 1.1460元 |
| 2026-01-23 | 1.1056元 | 1.1456元 |
| 2026-01-16 | 1.1042元 | 1.1442元 |
| 2026-01-09 | 1.1017元 | 1.1417元 |
| 2025-12-31 | 1.1028元 | 1.1428元 |
| 2025-12-26 | 1.1039元 | 1.1439元 |
| 2025-12-19 | 1.1039元 | 1.1439元 |
| 2025-12-12 | 1.1023元 | 1.1423元 |
| 2025-12-05 | 1.1007元 | 1.1407元 |
| 2025-11-28 | 1.1024元 | 1.1424元 |
| 2025-11-21 | 1.1235元 | 1.1435元 |
| 2025-11-14 | 1.1230元 | 1.1430元 |
| 2025-11-07 | 1.1224元 | 1.1424元 |
| 2025-11-05 | 1.1240元 | 1.1440元 |
| 2025-11-04 | 1.1239元 | 1.1439元 |
| 2025-11-03 | 1.1241元 | 1.1441元 |
| 2025-10-31 | 1.1236元 | 1.1436元 |
| 2025-10-30 | 1.1225元 | 1.1425元 |
| 2025-10-29 | 1.1219元 | 1.1419元 |
| 2025-10-28 | 1.1213元 | 1.1413元 |
| 2025-10-27 | 1.1197元 | 1.1397元 |
| 2025-10-24 | 1.1193元 | 1.1393元 |
| 2025-10-23 | 1.1193元 | 1.1393元 |