东吴添瑞三个月定开债券A (018416.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1069元 (2026-02-06) 基金经理邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (559 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添瑞三个月定开债券C |
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东吴添瑞三个月定开债券A(018416) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.13% | 98.87% | 465.00 | 104.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.24% | 97.76% | 586.00 | 65.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.47% | 94.53% | 1,020.00 | 32.03万元 | -- |