招商上证综合指数增强发起式C (018384.jj ) 上证指数 (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3246元 (2026-02-27) 基金经理邓童管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率28.81% (914 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证综合指数增强发起式A |
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招商上证综合指数增强发起式C(018384) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,825.49万 | 89.86% |
| (其中) 股票 | 3,825.49万 | 89.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.44万 | 1.42% |
| (其中) 债券 | 60.44万 | 1.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 173.28万 | 4.07% |
| 4 | 其他资产 | 198.02万 | 4.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,435.64万 | 33.72% |
| 金融业 | 955.39万 | 22.44% |
| 采矿业 | 296.29万 | 6.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125.41万 | 2.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.88万 | 1.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67.54万 | 1.59% |
| 建筑业 | 56.43万 | 1.33% |
| 批发和零售业 | 45.24万 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.79万 | 0.86% |
| 房地产业 | 21.97万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.51万 | 0.41% |
| 租赁和商务服务业 | 17.39万 | 0.41% |
| 教育 | 12.95万 | 0.30% |
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