招商上证综合指数增强发起式C (018384.jj ) 上证指数 (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2546元 (2025-12-25) 基金经理邓童管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.46% (792 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证综合指数增强发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商上证综合指数增强发起式C(018384) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,968.86万 | 90.33% |
| (其中) 股票 | 2,968.86万 | 90.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.21万 | 1.83% |
| (其中) 债券 | 60.21万 | 1.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 125.96万 | 3.83% |
| 4 | 其他资产 | 131.80万 | 4.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,107.76万 | 33.70% |
| 金融业 | 691.00万 | 21.02% |
| 采矿业 | 252.66万 | 7.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.03万 | 2.68% |
| 批发和零售业 | 71.72万 | 2.18% |
| 建筑业 | 69.66万 | 2.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68.04万 | 2.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.36万 | 1.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 30.60万 | 0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.87万 | 0.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.04万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.48万 | 0.14% |
| 房地产业 | 3.71万 | 0.11% |
加载中......