招商上证综合指数增强发起式C (018384.jj ) 上证指数 (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3246元 (2026-02-27) 基金经理邓童管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率28.81% (915 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证综合指数增强发起式A |
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招商上证综合指数增强发起式C(018384) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.08万元 | 0.80% | 5,094.00元 | 0.10% |