招商上证综合指数增强发起式C (018384.jj ) 上证指数 (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3246元 (2026-02-27) 基金经理邓童管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率28.81% (915 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证综合指数增强发起式A |
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招商上证综合指数增强发起式C(018384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-02-26 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-02-25 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-02-24 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-02-13 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-02-12 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-02-11 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-02-10 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-02-09 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-02-06 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-02-05 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-02-04 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-02-03 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-02-02 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-01-30 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-01-29 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-01-28 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-01-27 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-01-26 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-01-23 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-01-22 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-01-21 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-01-20 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-01-19 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-01-16 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-01-15 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-01-14 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-01-13 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-01-12 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-01-09 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-01-08 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-01-07 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-01-06 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-01-05 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-12-31 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-12-30 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-12-29 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2025-12-26 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-12-25 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-12-24 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-12-23 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-12-22 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-19 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-12-18 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-12-17 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-16 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-12-15 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-12-12 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-12-11 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-12-10 | 1.2244元 | 1.2244元 |