招商上证综合指数增强发起式C(018384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-10-08 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-09-30 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-09-29 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-09-28 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-09-24 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-09-23 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-09-22 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-09-21 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-09-18 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-09-17 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-09-16 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-09-15 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-09-14 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-09-11 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-09-10 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-09-09 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-09-08 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-09-07 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-09-04 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-09-03 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-09-02 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-09-01 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-08-31 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-08-28 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-08-27 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-08-26 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-08-25 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-08-24 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-08-21 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-08-20 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-08-19 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-08-18 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-08-17 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-08-14 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-08-13 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-08-12 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-08-11 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-08-10 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-08-07 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-08-06 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-08-05 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-08-04 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-08-03 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-07-31 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-07-30 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-29 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-07-28 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-07-27 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-07-24 | 1.2314元 | 1.2314元 |