招商上证综合指数增强发起式C (018384.jj ) 上证指数 (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2484元 (2025-12-24) 基金经理邓童管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.84% (813 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证综合指数增强发起式A |
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招商上证综合指数增强发起式C(018384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-12-24 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-12-23 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-12-22 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-19 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-12-18 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-12-17 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-16 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-12-15 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-12-12 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-12-11 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-12-10 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-12-09 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-12-08 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-12-05 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-12-04 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-12-03 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-12-02 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-12-01 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-11-28 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2025-11-27 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-11-26 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2025-11-25 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-11-24 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-11-21 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-11-20 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-11-19 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2025-11-18 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-11-17 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-11-14 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-11-13 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2025-11-12 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-11-11 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2025-11-10 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-11-07 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-11-06 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-11-05 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-11-04 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-11-03 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-10-31 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-10-30 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-10-29 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2025-10-28 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-10-27 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-10-24 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-10-23 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-10-22 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-10-21 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-10-20 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-10-17 | 1.2040元 | 1.2040元 |