招商上证综合指数增强发起式C(018384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-08-20 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-08-19 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-08-18 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-08-17 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-08-14 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-08-13 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-08-12 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-08-11 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-08-10 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-08-07 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-08-06 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-08-05 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-08-04 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-08-03 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-07-31 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-07-30 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-29 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-07-28 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-07-27 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-07-24 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-07-23 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-07-22 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-07-21 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-07-20 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-07-17 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-07-16 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-07-15 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-07-14 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-07-13 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-07-10 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-07-09 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-07-08 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-07 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-07-06 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-07-03 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-07-02 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-07-01 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-06-30 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-06-29 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-06-26 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-25 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-06-24 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-06-23 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-06-22 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-06-18 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-06-17 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-06-16 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-06-15 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-06-12 | 1.3377元 | 1.3377元 |