招商上证综合指数增强发起式C (018384.jj ) 上证指数 (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3489元 (2026-04-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率26.29% (897 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证综合指数增强发起式A |
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招商上证综合指数增强发起式C(018384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-04-28 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-04-27 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-04-24 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-04-23 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-04-22 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-21 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-04-20 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-04-17 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-16 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-04-15 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-04-14 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-04-13 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-04-10 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-04-09 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-04-08 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-07 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-04-03 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-04-02 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-04-01 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-03-31 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-03-30 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-03-27 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-03-26 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-03-25 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-03-24 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-23 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-03-20 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-03-19 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-03-18 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-03-17 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-03-16 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-03-13 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-03-12 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-03-11 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-03-10 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-03-09 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-03-06 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-03-05 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-03-04 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-03-03 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-03-02 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-02-27 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-02-26 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-02-25 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-02-24 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-02-13 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-02-12 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-02-11 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-02-10 | 1.3112元 | 1.3112元 |