招商上证综合指数增强发起式C (018384.jj ) 上证指数 (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3724元 (2026-06-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率24.72% (1149 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证综合指数增强发起式(018383) |
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招商上证综合指数增强发起式C(018384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-06-22 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-06-18 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-06-17 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-06-16 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-06-15 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-06-12 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-11 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-06-10 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-06-09 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-08 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-05 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-06-04 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-06-03 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-06-02 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-06-01 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-29 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-05-28 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-05-27 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-26 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-05-25 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-05-22 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-05-21 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-20 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-05-19 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-05-18 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-05-15 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-05-14 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-05-13 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-05-12 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-05-11 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-05-08 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-05-07 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-05-06 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-04-30 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-04-29 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-04-28 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-04-27 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-04-24 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-04-23 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-04-22 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-21 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-04-20 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-04-17 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-16 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-04-15 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-04-14 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-04-13 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-04-10 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-04-09 | 1.2857元 | 1.2857元 |