招商上证综合指数增强发起式C (018384.jj ) 上证指数 (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2546元 (2025-12-25) 基金经理邓童管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.46% (792 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证综合指数增强发起式A |
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招商上证综合指数增强发起式C(018384) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |