招商上证综合指数增强发起式C(018384) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.36元 | 1.92亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.26元 | 8,944.12万 | 7,097.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 1,896.54万 | 1,513.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 1,849.02万 | 1,512.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 252.98万 | 230.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 60.29万 | 58.94万元 | -- |