招商上证综合指数增强发起式C
(018384.jj ) 上证指数 (月度) 招商基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模1,896.54万元 (2025-12-31) 基金净值1.3246元 (2026-02-27) 基金经理邓童管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率28.81% (915 / 5672)
相关基金: 主从基金: 招商上证综合指数增强发起式A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

招商上证综合指数增强发起式C(018384) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

招商上证综合指数增强发起式C.(018384) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
招商上证综合指数增强发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.25元1,896.54万1,513.48万元--
2025-09-301.22元1,849.02万1,512.74万元--
2025-06-301.10元252.98万230.09万元--
2025-03-311.02元60.29万58.94万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。