融通远见价值一年持有期混合A (018377.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远刘申奥基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1290元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率575.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (4920 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通远见价值一年持有期混合C |
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融通远见价值一年持有期混合A(018377) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-09-03 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-09-02 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-09-01 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-08-31 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-08-28 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-08-27 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-08-26 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-08-25 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-08-24 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-08-21 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-08-20 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-08-19 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-08-18 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-08-17 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-08-14 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-08-13 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-08-12 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-08-11 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-08-10 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-08-07 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-08-06 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-08-05 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-08-04 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-08-03 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-31 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-30 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-29 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-28 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-27 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-07-24 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-23 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-07-22 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-07-21 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-07-20 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-07-17 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-07-16 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-07-15 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-07-14 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-07-13 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-07-10 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-07-09 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-07-08 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-07-07 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-07-06 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-07-03 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-07-02 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-07-01 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-06-30 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-06-29 | 1.7518元 | 1.7518元 |