融通远见价值一年持有期混合A (018377.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远刘申奥基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3956元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-23) 持仓换手率448.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.52% (2096 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通远见价值一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通远见价值一年持有期混合A(018377) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 102.41万元 | 1.20% | 17.07万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 61.66万元 | 1.20% | 10.28万元 | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 258.65万元 | 1.20% | 43.11万元 | 0.20% |
| 2024-07-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 152.72万元 | 1.20% | 25.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |