融通远见价值一年持有期混合A (018377.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远刘申奥基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6018元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-23) 持仓换手率448.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.26% (1383 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通远见价值一年持有期混合C |
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融通远见价值一年持有期混合A(018377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-07-02 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-07-01 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-06-30 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-06-29 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-06-26 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-06-25 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-06-24 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-06-23 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-06-22 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-06-18 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-06-17 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-06-16 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-06-15 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-06-12 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-06-11 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-06-10 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-06-09 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-06-08 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-06-05 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-06-04 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-06-03 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-06-02 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-06-01 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-05-29 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-05-28 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-05-27 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-05-26 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-05-25 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-05-22 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-05-21 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-05-20 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-05-19 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-05-18 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-05-15 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-05-14 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-05-13 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-05-12 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-05-11 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-05-08 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-05-07 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-06 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-30 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-04-29 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-04-28 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-04-27 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-04-24 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-04-23 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-04-22 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-04-21 | 1.3652元 | 1.3652元 |