融通远见价值一年持有期混合A (018377.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远刘申奥基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3956元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-23) 持仓换手率448.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.52% (2096 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通远见价值一年持有期混合C |
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融通远见价值一年持有期混合A(018377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-05-14 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-05-13 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-05-12 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-05-11 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-05-08 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-05-07 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-06 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-30 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-04-29 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-04-28 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-04-27 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-04-24 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-04-23 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-04-22 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-04-21 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-04-20 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-04-17 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-16 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-04-15 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-04-14 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-04-13 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-04-10 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-04-09 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-04-08 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-04-07 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-04-03 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-04-02 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-04-01 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-03-31 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-03-30 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-03-27 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-03-26 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-25 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-03-24 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-03-23 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-20 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-03-19 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-03-18 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-03-17 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-03-16 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-03-13 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-03-12 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-03-11 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-03-10 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-03-09 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-03-06 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-03-05 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-03-04 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-03-03 | 1.2716元 | 1.2716元 |