融通远见价值一年持有期混合A (018377.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远刘申奥基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4855元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-23) 持仓换手率448.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.83% (1681 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通远见价值一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通远见价值一年持有期混合A(018377) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.26元 | 4,104.55万 | 3,270.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 4,732.27万 | 3,994.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 5,608.92万 | 4,458.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 6,550.37万 | 5,863.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 9,272.19万 | 9,288.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1.01亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 1.86亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 1.92亿 | 2.27亿元 | -- |