融通远见价值一年持有期混合A (018377.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2664元 (2026-01-07) 基金经理万民远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率411.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.03% (2443 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通远见价值一年持有期混合C |
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融通远见价值一年持有期混合A(018377) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.26元 | 5,608.92万 | 4,458.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 6,550.37万 | 5,863.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 9,272.19万 | 9,288.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1.01亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 1.86亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 1.92亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.20亿 | 2.26亿元 | -- |