融通远见价值一年持有期混合A (018377.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远刘申奥基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1290元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率575.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (4929 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通远见价值一年持有期混合C |
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融通远见价值一年持有期混合A(018377) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |