融通远见价值一年持有期混合A (018377.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远刘申奥基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1290元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率575.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (4920 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通远见价值一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通远见价值一年持有期混合A(018377) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,154.19万 | 93.77% |
| (其中) 股票 | 6,154.19万 | 93.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 399.54万 | 6.09% |
| 3 | 其他资产 | 9.09万 | 0.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,099.33万 | 77.70% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.07%) |
|---|---|---|
| 材料 | 886.85万 | 13.51% |
| 科技 | 110.91万 | 1.69% |
| 医疗保健 | 55.63万 | 0.85% |
| 非必需消费品 | 1.46万 | 0.02% |
加载中......