融通远见价值一年持有期混合A (018377.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远刘申奥基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4259元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-23) 持仓换手率448.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.31% (1979 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通远见价值一年持有期混合C |
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融通远见价值一年持有期混合A(018377) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,302.65万 | 84.52% |
| (其中) 股票 | 4,302.65万 | 84.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 436.98万 | 8.58% |
| 3 | 其他资产 | 351.11万 | 6.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,440.88万 | 28.30% |
| 卫生和社会工作 | 353.00万 | 6.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 216.24万 | 4.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119.90万 | 2.36% |
| 批发和零售业 | 58.68万 | 1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.40万 | 1.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.50%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,112.10万 | 21.85% |
| 非必需消费品 | 378.67万 | 7.44% |
| 科技 | 304.44万 | 5.98% |
| 必需消费品 | 133.15万 | 2.62% |
| 通讯 | 85.47万 | 1.68% |
| 工业 | 47.72万 | 0.94% |
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